时间: 2024-06-07 08:55:58 | 作者: ayx爱游戏官网注册
2018年第三季度发行人的应收账款回款情况较好，导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加122.22%。
2018年第三季度发行人增加为购建固定资产支付的款项，导致投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少88.39%。
2018年第三季度发行人增加银行承兑汇票保证金，导致筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低574.36%。
综上，公司经营情况良好，主营业务、经营模式未出现重大变化，管理层及核心业务人员稳定，基本的产品销售单价和主要原材料采购价格、主要客户和供应商构成等未发生重大变化，税收政策等其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。公司应收账款账龄基本上在1年以内，信用状况良好。发行人不存在影响发行条件的重大不利因素，亦不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。
公司经营情况良好，主营业务、经营模式未发生重大变化，管理层及核心业务人员稳定，主要产品营销售卖单价和主要原材料采购价格、主要客户和供应商构成等未出现重大变化，税收政策等别的可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。公司应收账款账龄基本上在1年以内，信用状况良好。发行人不存在影响发行条件的重大不利因素，亦不存在其他可能会影响投资者判断的重大事项。
发行人编制的2018年半年度财务报表，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够公允的反应公司2018年半年度的财务状况和经营结果。因此，在半年度财务数据的基础上，发行人综合考虑了在手订单数量、原材料采购价格变动、汇率变动、政府补贴等诸多因素，对于2018年年度的经营业绩进行了合理预测。
2018年1－12月，在执行的产品订单数量高于去年同期，预计营业收入区间为110，000.00万元至115，000.00万元，上年同期数96，494.95万元，变动幅度为13.99%至19.17%；2018年1－12月，原材料成本高于去年同期，因此，净利润的增幅略低于营业收入，预计归属于母公司所有者的净利润区间为13，012万元至14，092万元，上年同期数为11，893.75万元，变动幅度为9.40%至18.48%；2018年1－12月预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润区间为12，987.47万元至14，078.88万元，上年同期数为11，222.19万元，变动幅度为15.73%至25.46%。
青岛海容电器有限公司以经审计的截止2012年1月31日的净资产66，246，985.07元为基准，按照1：0.7698折合成51，000，000股（每股面值1元），其余15，246，985.07元转作资本公积。变更后的公司名称为青岛海容商用冷链股份有限公司。
2012年7月12日，公司领取了青岛市工商行政管理局颁发的注册号为的《企业法人营业执照》。
发行人主要发起人为邵伟、博信优选（天津）、江春瑞、赵定勇、马洪奎、王存江、赵琦、王彦荣、林伯春、于钦远、李学森、刘金胜、袁鹏、上海柏智方德、刘界平、高龙、殷善民、杨鹏。
本公司由青岛海容电器有限公司整体变更设立，未进行资产、负债剥离及人员、业务调整，整体承继了青岛海容电器有限公司的全部资产、负债、业务及人员等。公司的主营业务是商用冷链设备的研发、生产、销售和服务。本公司变更设立前后拥有的主要资产和从事的主要业务均无重大变化。
公司本次发行前总股本为6，000.00万股，本次拟公开发行的股票数量为2，000.00万股（包括公开发行的新股及公司股东公开发售的股份），公开发行的股份占发行后总股本的比例不低于25.00%。假定本次公开发行股份数全部为公司公开发行新股（即2，000.00万股），则本次发行前后公司股本结构变化如下：
发行人股东已就所持股份的流通限制和自愿锁定股份作出承诺，详见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定期及持股意向的承诺”。
截至本招股说明书摘要签署之日，公司前十名自然人股东及其在发行人处担任职务情况如下：
截至2014年7月1日，公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让前，发行人各股东之间不存在关联关系。
公司是冷链物流设备行业的高新技术企业，专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务。公司以商用展示柜为核心产品，为客户在销售终端提供低温储存、商品展示和企业形象展示等需求的定制化解决方案及专业化服务；同时，公司依托产品设计和专业生产能力，为其他制冷产品制造商提供制冷产品ODM服务。
公司的主要产品是商用展示柜，属于冷链物流设备中的终端设备。公司目前的主要客户集中在食品行业，主要经营冰淇淋、乳制品、饮品、速冻食品、冷鲜食品等快速消费品。按照食品储藏温度的要求不同，公司商用展示柜分为商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜。
商用展示柜是食品冷链物流设备中的终端设备，也是客户销售渠道的终端，承担着低温储存及产品和企业形象展示的双重功能。其具体功能及产品特性包括：
首先，商用展示柜承担着食品在销售终端的保质、保鲜的冷冻冷藏功能，是食品安全的最后一道防线。因终端多样的周围环境（通常为超市、便利店、小卖部等）和直接面向消费者复杂的使用环境（通常为高温环境、频繁使用、不按规定使用、碰撞等），使其对商用展示柜的制冷性能和功能性有较高的要求。
其次，商用展示柜是客户企业形象宣传及其产品展示的平台，是客户销售产品的渠道终端。其定制的商用展示柜需要具备较强的视觉形象辨认度，这对商用展示柜的个性化和差异化设计有较高的要求。
商用冷冻展示柜主要应用于冰淇淋、乳制品、速冻食品的终端储存与销售，负载温度设计在－18℃以下，按照产品设计主要分为卧式弧形玻璃门冷冻展示柜、卧式平玻璃门冷冻展示柜、立式冷冻展示柜和岛柜等四大类产品。产品具有节能、环保、个性化展示、多功能配置等特点，也满足客户终端销售、产品陈列和企业形象展示等要求。
商用冷藏展示柜主要应用于功能性饮料、碳酸饮料、茶水饮料、啤酒、低温奶等行业，负载温度主要设计在0～10℃以内，按照产品外观主要分为立式玻璃门冷藏展示柜、卧式平玻璃门冷藏展示柜、风幕柜、鲜肉柜、熟食柜等五大类产品。产品具有节能、环保、个性化展示、多功能配置等特点，也满足客户终端销售、产品陈列和企业形象展示等要求。
发行人常规冷柜产品主要是为国内其他制冷产品制造商代工生产，最终用户为个人消费者，用于食品的低温存储，不具备展示功能；
对于压缩机、钢材、异氰酸酯、组合聚醚等通用性较强的主要原材料，公司会根据市场行情以及库存情况提前采购，部分采购周期较长的零部件（如进口压缩机）会大量备货，其他定制性较强的零部件或辅助原材料均采用接到生产订单后按单采购的方式。公司采购控制流程如下图所示：
为稳定公司主要原材料供应渠道，保证主要原材料供应质量，公司实施合格供应商制度，即由公司根据原材料质量、供货能力、生产管理体系、价格、售后服务等要素统一对供应商进行评定，确定合格供应商名单。其中，对于关键安全元器件和材料，相关供应商必须能够提供有效的认证证书或相应检测报告。
采购部门每年对所有供应方进行年度考评，并填写《质量综合分析报告》，根据评分结果确定其是否具有下一年的合格供货资格。对于关键原材料及零部件，至少有两家以上合格供应商作为备选。下图为合格供应商筛选流程：
公司根据客户的订单，采取定制化生产的模式，为客户提供个性化的产品生产。不同的客户对产品的技术要求、质量标准、尺寸以及外观颜色图案等方面的要求各异，导致其产品订单在规格、型号都有很大的区别。
公司为满足客户订单的差异化需求，产品生产模式上，除个别单一采购量较大的型号外，基本无法实现大批量流水线生产，而需采取小批量多品种的柔性化生产模式。该种生产模式下，由于生产模具要频繁更换，实际产能利用率要低于理论产能利用率。
产品生产流程具体为：公司销售部门下达订单后，技术部门对订单的技术要求进行细化，编制订单BOM表并录入系统，采购部门依据BOM表进行物料采购，生产部门按照物料筹备进度和订单要求安排生产计划组织生产，来满足客户不同阶段的发货需求。
公司生产计划按照销售订单执行，但是由于目前主要客户集中在冷冻饮品行业，因此生产安排受到的季节性因素的影响。通常客户采购旺季集中于上半年，用于销售旺季来临前的渠道建设，公司的产能无法满足短时间内订单交货的爆发式增长，因此采购量较大的客户会在前一年的11－12月份提前下单，公司则按照这部分订单进行备货生产，以保证旺季产品供货充足。
公司目前主要以自有品牌对外销售，主要采取直接面对终端客户的直接销售模式，因部分业务需要，也存在极少数经销商、零售商销售模式。公司另有部分业务通过ODM形式开展，分为国外ODM和国内ODM销售，均采取直销模式。
公司一般与主要客户执行“一年一签”的框架式协议，通常在框架协议下约定销售产品的规格、型号及全年的预计销售数量等内容，正式采购数量则以客户下达的订单为准。报告期内，公司主要客户未出现重大变化，与联合利华、蒙牛、伊利、雀巢等国内外知名企业建立了稳定的合作关系。
公司产品通过与客户协商谈判或招投标等方式确定销售价格。公司在确定价格时主要结合原材料成本、产品设计费用、工艺研发费用、模具制备费用、生产制造费用、包装运输费用、产品附加值等因素考虑，同时参考市场价格进行谈判或投标报价。
国外商用展示柜领域经过多年的竞争发展，目前行业竞争格局较为稳定，以AHT、LIEBHERR、IARP、U？ur、EPTA、Carrier等为代表的大型制造商占据了主要市场份额，部分区域性品牌在当地市场占据少量市场占有率。
国内商用展示柜领域企业众多，目前整体行业竞争较为激烈，尚未形成大型垄断企业。行业内的多数企业为白色家电生产商，商用展示柜业务通常为其业务的一部分，通过独立业务部门或子公司的形式运营，其业务大多集中于冷饮、速冻食品、乳制品等某一个或几个细分行业，行业集中度较低。
公司自成立以来，一直专注于商用展示柜的研发、生产、销售和服务，为客户提供定制化的产品，经过多年的努力，公司在商用展示柜销量上持续稳定增长，目前已成长为该细分行业的具有较强竞争力的企业。其中公司商用冷冻展示柜获得了国内国外知名客户的认可，包括联合利华集团、雀巢、伊利、蒙牛等均与公司成立了长期、稳定的合作关系。
公司的未来发展仍将秉承“专业化”、“差异化”的企业核心发展的策略，继续立足于专业化商用制冷设备领域，在商用展示柜及其延伸产品领域精耕细作，积极开拓全球市场，努力将公司打造成为世界级专业商用冷链设备供应商。
截至2018年6月30日，公司的固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及别的设备等，详细情况如下：
截至2018年6月30日，发行人房屋建筑物账面价值为21，763.121万元，其中已取得权属证明的主要房产的详细情况如下所示：
截至2018年6月30日，发行人与生产经营直接相关的租赁主要是用于存放库存商品或少部分原材料，详细情况如下：
截至2018年6月30日，发行人土地使用权账面价值为5，404.72万元，土地使用权详细情况如下：
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